钜大LARGE | 点击量：415次 | 2022年06月15日
最新数据，锂业龙头一个月股东数下降23%
以锂电为代表的新能源板块无疑是近期A股市场的明星。大量资金涌入，推动相关股票屡创新高。
股东户数是观察个股背后资金动向的重要指标。一般而言，股东户数减少，表明可能有机构等大体量资金正从中小投资者手中收集筹码。
最新披露的股东户数显示，多家锂电公司在七月股价上涨过程中，股东户数出现大幅缩减。结合交易所披露的龙虎榜看，机构席位高位扫货是造成相关公司股东户数减少的重要原因。
赣锋锂业七月股东户数骤降两成
东财Choice数据显示，截至记者发稿，已有超过200家上市公司通过互动平台等渠道披露了截至七月末的股东户数。和六月末数据相比，部分公司股东户数降幅明显，显示公司筹码集中度显著提升。其中，股东户数降幅最显著的便是锂矿龙头——赣锋锂业。
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截至七月三十日，赣锋锂业A股股东数为141846户，较六月末的184567户下降23.15%，降幅目前居所有可比公司之首。在七月股东户数下降过程中，赣锋锂业股价屡创新高，月线涨幅达61%。
进入八月，赣锋锂业股价在本周前3个交易日经历宽幅震荡，今日收盘涨8.45%，报收于190元/股。今年以来，赣锋锂业累计涨幅已有88%，公司最新市值2731亿元，居稀有金属行业市值第一。
股价快速拉高的同时，赣锋锂业七月共被交易所公布了3张单日龙虎榜，机构席位在这3张榜单中皆有现身，且多数分布在买入一侧，显示机构资金是赣锋锂业本轮上涨行情的重要推手。
如赣锋锂业七月二十一日的龙虎榜中，买入前五出现两家机构席位，买入额分别达1.78亿元、1.23亿元。同日，现身卖出侧的3家营业部席位，卖出金额均不到7000万元，另有1个机构席位卖出6675万元。
受益于锂电行业景气向好，赣锋锂业曾于七月十五日上修半年报业绩预告，将今年上半年净利润预告区间从此前的8亿元至12亿元上修为13亿元至16亿元。
赣锋锂业日前在互动平台表示，预估未来3年锂盐产品维持供不应求状态。从需求端看，新能源车销量上升斜率提高，尤其是欧洲市场持续超预期；在供给端，新建项目一般建设周期要18个月以上，新建项目投产可能会集中在2023年，预计2021年国外新增产量较少。
多家锂电池公司股东户数下降
除赣锋锂业外，还有多家锂电产业链公司七月股东户数大幅下降。
如互动平台信息显示，天原股份七月三十日股东户数为"5.1万左右"，较六月末的"6.5万左右"下降约22%。天原股份此前曾披露，和CATL及宜宾锂宝签订合作协议，将开展战略合作，充分抓住新能源产业链发展机会。
融捷股份七月末股东户数为2.33万户，较六月末的2.74万户下降约15%。融捷股份七月十五日披露业绩预告，预计上半年实现净利润1000万元至1500万元，同比上升275%至462%。融捷股份表示，上半年受益于新能源车、储能等行业迅速发展，锂电池材料及锂电池设备需求旺盛，公司锂盐产品和锂电池设备销售收入同比大幅新增，经营效益明显提高。
此外，天齐锂业、雅化集团、精测电子等锂电相关公司七月股东户数降幅均超过8%，且多数在近期的龙虎榜中获机构席位买入。
热门赛道基金配置比例创新高
事实上，主流机构在七月份之前已大举进驻新能源等热门成长主线。据广发证券测算，以"主动偏股基金+灵活配置基金"为统计口径，新能源车产业链、半导体等热门赛道今年二季度末的基金配置比例均处于历史100%分位数，且趋势持续向上。
机构抱团新能源等成长板块，势必是看中经济转型升级背景下相关先进制造业的长期上升逻辑。但也有业内人士提醒，随着部分赛道出现"交易拥挤"的情况，若后续机构资金规模扩张不及预期，则投资者还是需警惕股价高位波动风险。
招商证券策略首席张夏表示，股价持续大涨使全球的新能源车和A股的锂电板块总市值包含了较高的渗透率预期，目前要更大的市场空间假设来支撑更大市值。从当前市值隐藏的渗透率角度看，未来对新能源车和锂电池板块需细致甄别投资标的，寻找持续超预期的"真成长"标的将是关键。
